-Оптимизация работы отдела, автоматизация на базе 1С; - Прогнозирование и анализ исполнения бюджета движения денежных средств; - Контроль за целевым использованием денежных средств в пределах утвержденных бюджетов и согласование заявок на расход денежных средств; - Формирование реестра платежей, согласование реестра с Генеральным директором; - Обеспечение бесперебойности платежей, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия. - Контроль за прохождением платежей; - Управление финансовыми потоками; - Управление временно свободными денежными средствами; - Выгрузка выписок в 1С и разноска по счетам БУ; - Оптимизация расчетно-кассового обслуживания; - Управление процессом открытия/закрытия расчетных счетов; - Подготовка аналитических отчетов для руководства. | 