• Работа с банковскими счетами (формирование платежных поручений, разнесение выписок (несколько р/с), сверка остатков, запросы); • Работа с Клиент-Банком; • Контроль за своевременностью и правильностью отражения операций по движению денежных средств, контроль остатков по счетам; • Формирование и предоставление необходимых отчетов для руководства компании об остатках денежных средств на расчетных счетах и в кассе. • Ведение кассовых операций: прием/выдача наличных денежных средств, • Сверка взаиморасчетов • Проведение документов от поставщиков • Акты сверки с поставщиками, контроль дебиторской задолженности • Оформление накладных и счетов-фактур при отгрузке • Авансовые отчеты • Формирование и оформление кассовой документации, отражение в 1С • Выставление счетов | 