Ведущий специалист финансового отдела

Имя

Полина

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Щелково

Заработная плата

от 70 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

Образование

Высшее

Опыт работы

8 лет 10 месяцев

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

35 лет   (14 сентября 1989)

Опыт работы

Период работы

апрель 2017 — по настоящее время   (8 лет 1 месяц)

Должность

Главный бухгалтер

Компания

ООО "Реверс Плюс"

Обязанности

Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме (ОСНО):

• Отражение первичной документации;

• Платежи;

• Составление отчетности для ИФНС, ПФР, ФСС, РОССТАТ;

• Обеспечение контроля за всеми участками бухгалтерского учета, налогового учета;

• Работа с налоговыми органами, банками и прочими государственными органами;

• Кадровое делопроизводство (до 10 человек);

• Ведение взаиморасчетов с поставщиками и покупателями;

• Планирование расходов, бюджетирование.

Начисление заработной платы, cоставление и сдача Баланса и Деклараций в ИФНС, отчетности во все Фонды.

Составление отчетов для руководства организации по управленческому учету, финансовый анализ.

Разработка Учетной политики организации и внутренних стандартов бух. учета.

Период работы

апрель 2014 — март 2017   (3 года)

Должность

Ведущий специалист-бухгалтер отдела учета операций доверительного управления

Компания

Лидер - Управляющая Компания, ЗАО

Обязанности

Ведение бухгалтерского и налогового учета операций доверительного управления средствами пенсионных накоплений, пенсионных резервов, страховых резервов. Аналитический учет ценных бумаг клиентов ДУ, которыми являются Негосударственные Пенсионные Фонды и страховые организации (от 8 до 12 договоров ДУ).

Формирование отчета доверительного управляющего о состоянии портфеля ценных бумаг на еженедельной и ежемесячной основе, в зависимости от условий договора ДУ.

Ежемесячное составление бухгалтерской отчетности для клиентов по результатам совершенных операций инвестирования средств, а именно:

• Форма 1-НПФ (Бухгалтерский баланс);

• Форма 2-НПФ (Отчет о прибылях и убытках);

• Форма 5-НПФ (Отчет о движении имущества);

• Расшифровки к отчету о прибылях и убытках;

• Расшифровки к отчету для целей налогообложения;

• 1-ФС (НПФ);

Составление прочих отчетных форм для Учредителей управления, которые прописаны в договоре ДУ, и являются для каждого клиента индивидуальными по своей форме и содержанию.

Расчет вознаграждения / авансов по вознаграждению доверительного управляющего по каждому клиенту.

Ежедневное формирование и сверка со спецдепозитарием Расчета рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (РСА) и Расчета стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений (СЧА).

Ежеквартальное формирование отчетности по пенсионным накоплениям, представляемой в ЦБ РФ:

• Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

• Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений

Формирование регистров для отчетности по МСФО по группе клиентов, с которыми заключен договор на представление таких данных.

Период работы

октябрь 2015 — август 2016   (11 месяцев)

Должность

Начальник отдела внутреннего учета и отчетности (по совместительству)

Компания

ООО "Управляющая компания "Северянка"

Обязанности

Ведение бухгалтерского и налогового учета операций доверительного управления средствами пенсионных резервов.

Аналитический учет ценных бумаг клиентов ДУ, которыми являются Негосударственные Пенсионные Фонды (4 договора ДУ).

Формирование отчета доверительного управляющего о состоянии портфеля ценных бумаг на еженедельной и ежемесячной основе, в зависимости от условий договора ДУ.

Ежемесячное составление бухгалтерской отчетности для клиентов по результатам совершенных операций инвестирования средств, а именно:

• Форма 1-НПФ (Бухгалтерский баланс);

• Форма 2-НПФ (Отчет о прибылях и убытках);

• Форма 5-НПФ (Отчет о движении имущества);

• Расшифровки к отчету о прибылях и убытках;

• Расшифровки к отчету для целей налогообложения;

• 1-ФС (НПФ);

Составление прочих отчетных форм для Учредителей управления, которые прописаны в договоре ДУ, и являются для каждого клиента индивидуальными по своей форме и содержанию.

Расчет вознаграждения / авансов по вознаграждению доверительного управляющего по каждому клиенту.

Формирование регистров для отчетности по МСФО по группе клиентов, с которыми заключен договор на представление таких данных.

Взаимодействие с надзорными органами, ответы на запросы Налоговых инспекций и аудиторской организации.

Период работы

май 2012 — август 2013   (1 год 4 месяца)

Должность

Специалист по ценным бумагам отдела МСФО

Компания

ООО "СК "СиВ Лайф"

Обязанности

Анализ инвестиционной деятельности организации, оценка финансовых ресурсов и финансовых потребностей предприятия на (краткосрочную, долгосрочную) перспективу.

Выполнение работы по формированию, ведению и хранению базы данных финансовой информации по инвестиционным операциям компании (портфелю, составу операций, начисленным доходам, признанным расходам, в том числе по доходам и расходам от изменений рыночной стоимости финансовых вложений) в соответствии с принятыми форматами и требованиями к финансовой отчетности.

Выполнение работы по формированию финансовой отчетности организации, в том числе оперативной, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), стандартами Группы компаний Таланкс в части функций и обязанностей, относящихся к своей компетенции.

Ежемесячный расчет доходности по всем видам активов компании. Расчет Доходности IRR по облигациям.

Осуществление поддержки в рамках своей компетенции операций по продукту инвестиционного страхования жизни (“Unit linked”), а именно:

• Формирование посредством функционала системы Диасофт информацию о размере очередного инвестиционного транша;

• Формирование посредством функционала системы Диасофт отчет о состоянии инвестиционного портфеля, относящегося к продукту инвестиционного страхования жизни (“Unit linked”) в разрезе стратегий, валют, продолжительности договоров;

• Взаимодействие с компанией, оказывающей услуги консультирования/доверительного управления, по вопросам размещения средств инвестиционных траншей в соответствии со стратегией инвестирования, относящейся к договорам/группе договоров.

Период работы

октябрь 2009 — декабрь 2011   (2 года 3 месяца)

Должность

Старший бухгалтер по операциями с ценными бумагам отдела сводной отчетности и налоговых расчетов

Компания

ООО "Группа Ренессанс Страхование"

Обязанности

• Составление статистической отчетности по формам: 1-С, 1-СК сводной по всем филиалам (13 филиалов).

• Составление бухгалтерской отчетности по формам:

№ 11- страховщик, № 8 - страховщик, 1-ФС (СК).

• Ведение бухгалтерского и аналитического учета финансовых вложений в ценные бумаги/инвестиционной деятельности/ займов полученных (выданных) / размещенных депозитов в кредитных организациях на счетах 55, 58, 76, 66.

• Участие в составлении бухгалтерской отчетности в части формы 1- страховщик и 2-страховщик разделов актива и пассива баланса отражающих инвестиционную деятельность организации.

• Участие в применении положений о международной финансовой отчетности (МСФО) касаемо ценных бумаг.

• Учет вложений в ценные бумаги находящиеся в доверительном управлении.

• Составление отчетности по формам 7-страховщик, 14-страховщик.

Период работы

июль 2008 — август 2009   (1 год 2 месяца)

Должность

Специалист отдела расчета резервов

Компания

ОАО "Русское Акционерное Страховое Общество "РАСО"

Обязанности

• Составление статистической отчетности по формам: 1-С, 1-СК.

• Составление бухгалтерской отчетности по формам: № 10-страховщик, № 11- страховщик, № 8 - страховщик, 1-ФС (СК).

• Начисление страховых премий по договорам прямого страхования, иным, чем страхование жизни, принятым в перестрахование и переданным в перестрахование в программе бухгалтерского учета 1:С (версия 7.7) на счетах 77.1, 77.3, 77.4. Разнесение банковских выписок по счетам бухгалтерского учета, корректировка аналитики в программе 1:С (версиях 7.7, 8.0). Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по страховым операциям и расчетам с агентами.

• Разработка, составление и ведение сводных таблиц на основании данных о количестве начисленных премий по договорам страхования и количестве произведенных по договорам выплат и возвратов.

• Представление данных для рейтинговых анкет, таких как РБК, Эксперт, НРА.

• Составление отчета по форме 1- ВСС для Всероссийского Союза Страховщиков.

• Расчет резерва незаработанной премии (РНП) по договорам страхования, принятым в перестрахование и переданным в перестрахование методом "pro rata temporis".

Расчет резерва заявленных убытков (РЗУ).

Расчет страхового портфеля.

Работа с большим количеством филиалов.

Образование

Образование

Среднее специальное

Окончание

2008 год

Учебное заведение

Московская Финансово-Юридическая Академия (Колледж)

Специальность

Бухгалтерский учет, экономика, аудит, Диплом о среднем специальном образовании

Образование

Высшее

Окончание

2011 год

Учебное заведение

Московская Финансово-Юридическая Академия

Специальность

Рынок ценных бумаг, Диплом

Дополнительная информация

Иностранные языки

Английский (Разговорный), Польский (Базовый)

Водительские права

Категория B

Командировки

Готова к командировкам

Курсы и тренинги

2008

Курсы английского языка

Московский Институт Лингвистики, Диплом

2011

Расширенные возможности Excel

Центр Компьютерного Обучения "СПЕЦИАЛИСТ" при МГТУ им. Н.Э.Баумана, сертификат Microsoft

2014

Трейдер на рынке Forex

Profit Group

2015

Аттестат ФСФР 1.0

УЦ Скрин

2015

Аттестат ФСФР 5.0

УЦ Скрин

2015

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности и в НФО"

Международный финансовый центр

Навыки и умения

Свободно владею ПК.

Обладаю опытом работы и знанием программы составления отчетности страховыми организациями Picosoft.

Владение компьютерными программами: Microsoft Exсel (расширенные возможности), Microsoft Word, Outlook, Adobe Reader, Fine Reader.

Хорошо владею программой бухгалтерского учета 1:С (версии 7.7, 8.0), Navision, ИНФИН и страховыми программами КИАС, S1 Страхование, S1 Резервы.