- финансовое планирование и контроль, - составление платежного календаря в 1С УПП, контроль поступления и расхода денежных средств согласно плановым поступлениям и заявкам на расход - ежедневно; - оформление в 1С УПП заказа поставщику, заявки на расход для оплаты хозяйственной части предприятия (аренда, коммунальные услуги, лизинг, командировки и т.д) - ежедневно; - составление Бюджета предприятия по статьям прихода и затрат на календарный год - контроль ежемесячно; - согласование в 1С документооборот договоров поставки оборудования, закупки и оказания услуг, согласование сметы затрат и платежного календаря по контракту - ежедневно; - согласование финансовых договоров с банками (кредитные договора, овердрафт, банковские гарантии под контракты с Заказчиками и Поставщиками, подготовка сметы затрат на реализацию контрактов, план движения денежных средств период календарный год, оформление всех документов под сделки с Банком); - отчетность в Банк: ежемесячный и квартальный мониторинг финансового состояния компании, предоставление ОСВ, отчет кредиторская и дебиторская задолженность (по формам банка), расчет финансового показателя Долг/EBITDA - задолженность по кредитам и банковским гарантиям к финансовому показателю прибыли от продаж, показатель FCash/Liabilities - предполагаемого поступления выручки, пояснительные письма по запросу Банка; - участие в составление финансовой отчетности: ежемесячное закрытие сч. 20 по проектам - затраты на доставку, работы с субподрядчиками, сч. 10 - списание материалов по проектам, контроль статей финансовой отчетности; - контроль дебиторской и кредиторской задолженности, подготовка отчета для руководства о просроченной задолженности - еженедельно; - работа с первичной бухгалтерской документацией, отражение в 1С УПП поступление товара, оказание услуг сторонней организацией, оформление отгрузочных документов (накладная/акт выполненных работ), - контроль выполнения проектов план/факт, поступление денежных средств, отгрузка оборудования, закрытие монтажных и пусконаладочных работ, подготовка отчета для руководства - еженедельно - отчетность в Росстат (подготовка отчетности, ежемесячно и ежеквартально) - ведение переговоров, участие в совещаниях. |