ООО "СУ-555" (строительство) Москва Специалист казначейства, ведущий бухгалтер Подготовка и утверждение у руководства реестров платежей на основе заявок на банковский платеж (контроль необходимых виз). Подготовка платежных документов в программе 1С. Работа с системой Банк-Клиент, формирование и отправка платежных поручений. Ежедневный отчет по остаткам денежных средств на счетах; Еженедельный отчет о движении денежных средств; Сопровождение зарплатного проекта компании;. Контроль полномочий владельцев ЭЦП (электронной цифровой подписи), сроков действия ЭЦП и проч, Открытие/закрытие расчетных счетов, получение справок из обслуживающих банков, смена ЭЦП, карточек. ПЕРЕВЕДЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ ВЕДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА: Ведение первичной документации; Расчеты с подотчетными лицами; Расчеты с поставщиками и покупателями. (прием и выписка счетов-фактур, НДС, книга покупок и продаж); Учет ОС, товарно-материальных ценностей; Работа с Банк-клиент, ведение кассовой дисциплины; Полное ведение участка заработной платы; Сдача отчетности в ФСС, ПФР |