Управление денежными потоками на расчетных счетах Группы Компаний, поддержание необходимого уровня ликвидности Ежедневное проведение выписок в 1С Предприятие 8.0 Формирование и отправка платежных поручений в рублях, в иностранной валюте (евро, доллары) по системе Клиент-банк (Альфа-Банк, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, МСП) Составление и согласование с руководителем ежедневного реестра оплат, прогноза движения денежных средств Проверка и подписание заявок на платежи, авансовых отчетов, хозяйственных заявок и т.д., контроль сверхбюджетных заявок Взаимодействие с банками и формирование пакета документов (открытие/ закрытие расчетных счетов, кредитование, получение банковских гарантий, аккредитивов, оформление з/п проекта) Формирование кредитного портфеля по Группе компаний Размещение свободных денежных средств (депозиты) Привлечение заемных и использование собственных денежных средств для осуществления финансовых операций (в т.ч. внутригрупповые займы) Проведение анализа хозяйственной деятельности (сравнение факта с бюджетом и прошлым периодом) Анализ дебиторской и кредиторской задолженности Согласование договоров в системе электронного документооборота, в т.ч. оценка и минимизация финансовых рисков Формирование отчетов об использовании целевых средств для Заказчика Сбор и анализ финансовой информации Участие в составлении БДДС и разнесение его в 1С в разрезе статей расходов ДС Участие в автоматизации и создании новых форм документов, отчетов, обработок в системе 1С Выполнение отдельных поручений финансового директора | 